Kế Toán Doanh Thu & Công Nợ Phải Thu Tại Hồ Chí Minh

1. Phần doanh thu:

• Ghi nhận doanh thu theo hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho đã được phê duyệt; đảm bảo đúng kỳ kế toán (cut-off).

• Đối chiếu doanh thu với hóa đơn xuất, hợp đồng và biên bản giao nhận thực tế.

• Theo dõi và báo cáo doanh thu theo gói thầu, khách hàng, nhóm hàng định kỳ.

• Cung cấp số liệu doanh thu – giá vốn cho Kế toán tổng hợp phục vụ lập báo cáo tài chính.

       2. Phần công nợ phải thu:

• Theo dõi chi tiết công nợ phải thu theo từng khách hàng/hợp đồng/gói thầu.

• Phối hợp Phòng Kinh doanh hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Bệnh viện/Kho bạc Nhà nước: hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu/giao nhận, chứng thư bảo hành...

• Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ thanh toán tại từng Bệnh viện; nắm rõ hồ sơ đang ở bộ phận nào, tình trạng xử lý, các chứng từ cần bổ sung và thời gian dự kiến thanh toán.

• Chủ động liên hệ Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Vật tư và các bộ phận liên quan tại Bệnh viện để đôn đốc, thúc đẩy thanh toán và thu hồi công nợ.

• Chủ động gọi điện, gửi email/công văn hoặc trực tiếp làm việc với Bệnh viện khi cần thiết; không chỉ ghi nhận công nợ mà phải thường xuyên bám sát tiến độ cho đến khi khoản công nợ được thanh toán.

• Lập kế hoạch thu hồi công nợ theo tuần/tháng đối với từng khách hàng; xác định rõ số tiền dự kiến thu, thời gian dự kiến thu và các khoản cần ưu tiên xử lý.

• Đối với công nợ đến hạn hoặc quá hạn, chủ động xác định nguyên nhân chậm thanh toán, làm việc với các bên liên quan và đề xuất biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thu hồi.

• Phối hợp với Phòng Kinh doanh xử lý các vướng mắc ảnh hưởng đến việc thanh toán như thiếu hồ sơ, sai lệch chứng từ, biên bản nghiệm thu, hóa đơn hoặc các thủ tục liên quan.

• Chịu trách nhiệm theo dõi xuyên suốt quá trình thu hồi công nợ từ khi phát sinh khoản phải thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đến khi tiền thực tế về tài khoản Công ty.

• Lập báo cáo tuổi nợ, phân loại theo mức độ rủi ro; đề xuất trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

• Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, đặc biệt vào cuối năm và phục vụ công tác kiểm toán.

• Cảnh báo sớm cho Trưởng phòng các khoản nợ có dấu hiệu chậm thanh toán hoặc rủi ro không thu hồi được; đồng thời đề xuất phương án và kế hoạch xử lý cụ thể, không chỉ dừng ở việc báo cáo.

• Cung cấp số liệu dự kiến thu hồi công nợ cho Kế toán thanh toán để phục vụ lập kế hoạch thu/chi.

• Định kỳ báo cáo kết quả thu hồi công nợ: số phải thu, số đã thu, số đến hạn, số quá hạn, nguyên nhân chưa thu được và kế hoạch hành động tiếp theo đối với từng khoản công nợ trọng yếu.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, tài chính, kiểm toán và các ngành có liên quan.
• Có kinh nghiệm 2 năm trong công việc như mô tả.
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong Công ty kinh doanh vật tư trang thiết bị y tế.
• Biết sử dụng phần mềm Misa trong phân hệ quản lý doanh thu và công nợ phải thu
• Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm

• Lương + Thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
• Thưởng ít nhất 1 tháng lương 13; thưởng các dịp Lễ, tết.
• Công việc ổn định.
• Phụ cấp ăn trưa 50.000đ/ ngày.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
• Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hằng năm.
• Du lịch cùng công ty 2 năm/lần.
• Đồng nghiệp vui vẻ, hòa đồng.